Calculateur de consommation mensuelle de trésorerie

Formule

consommation nette de trésorerie = Sorties mensuelles de trésorerie − Recettes mensuelles en espèces; consommation brute = Sorties mensuelles de trésorerie.

Exemple détaillé

Avec Sorties mensuelles de trésorerie: 50000 u. m., Recettes mensuelles en espèces: 30000 u. m., consommation nette de trésorerie mensuelle donne 20 000,00 u. m..

Entrées et calcul

Total des espèces payées au cours d'un mois représentatif et soustrayez les espèces reçues au cours du même mois. La séparation des valeurs brutes et des valeurs nettes montre si les recettes ont sensiblement compensé l'utilisation de la trésorerie opérationnelle. La relation affichée est la consommation nette de trésorerie = sorties de trésorerie mensuelles − recettes de trésorerie mensuelles; la consommation brute de trésorerie = sorties de trésorerie mensuelles. Gardez les unités affichées des champs attachées lors de la reproduction de cette relation à la main.

Exemple numérique détaillé

Par exemple, inscrivez les sorties mensuelles de fonds 50,000 unités de monnaie, les rentrées mensuelles de fonds 30,000 unités de monnaie. Ces intrants produisent des unités monétaires 20,000 mensuelles nettes. Les mêmes valeurs donnent également des unités de monnaie brutes mensuelles de consommation d'espèces 50,000.

En tenant les autres valeurs d'exemple fixes, changez les sorties mensuelles de fonds de 50,000 à 55,000 unités monétaires. La sortie principale devient des unités de monnaie 25,000. Cette comparaison isole l'effet de cette entrée.

Lire et utiliser le résultat

Un résultat net positif signifie que l'argent liquide a été consommé. Un résultat négatif signifie que les recettes ont dépassé les sorties dans cette simple comparaison mensuelle; ni l'un ni l'autre n'est une prévision de piste. Résumez la consommation de trésorerie pour une petite entreprise ou un budget de projet.

Contexte pratique

Une entreprise dépense 50,000 en espèces et recueille 30,000 en un mois brûle 20,000 en net ce mois-là. S'il dispose de 200,000 de liquidités disponibles, en divisant par le même 20,000 il y aurait dix mois d’autonomie de trésorerie simple, mais seulement si les recettes et les sorties restent inchangées.

Hypothèses et portée

Les deux intrants sont des flux de trésorerie, non des recettes d'exercice ou des charges comptabilisées, et couvrent des mois d'une durée égale. Les nouveaux produits de financement ne sont pas des recettes de fonctionnement ordinaires pour cette interprétation. Remplacez les exemples par défaut par des entrées mesurées pour votre situation et comptabilisez séparément les facteurs en dehors de ces champs.

Vérifications et erreurs courantes

Un achat unique d'équipement peut déformer un mois de consommation de trésorerie. Examiner plusieurs mois et séparer les opérations récurrentes des opérations en espèces inhabituelles avant de prendre des décisions en matière de dotation.

Questions fréquentes

Que faut-il vérifier avant d’utiliser ce résultat ?

Cette calculatrice déclare intentionnellement la consommation de trésorerie plutôt que de supposer cette prévision. Une campagne de croissance, un paiement d'assurance annuel ou une collecte tardive de clients peuvent rendre atypique un mois. Examiner un calendrier de trésorerie glissant lors de la planification des états de paie.

Sources et références

• OpenStax: Fonds de roulement et conversion de trésorerie